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应收账款八成来自“镍王”,华友钴业“躺枪”?

2022-11-23 22:32:45 421

摘要:一场疑似由外资多头主导的有预谋逼空,彻底震动全球镍期货市场。3月9日,国内钴业巨头华友钴业再次跌停,种种线索显示,其与这场“绞杀”事件的另一方——青山控股有着密切关联。外资多头“绞杀”国内镍业巨头青山控股的传闻余波未止。3月9日,千亿钴业龙...

一场疑似由外资多头主导的有预谋逼空,彻底震动全球镍期货市场。3月9日,国内钴业巨头华友钴业再次跌停,种种线索显示,其与这场“绞杀”事件的另一方——青山控股有着密切关联。

外资多头“绞杀”国内镍业巨头青山控股的传闻余波未止。

3月9日,千亿钴业龙头华友钴业开盘再次跌停。截至发稿,华友钴业报91.13元/股,最新市值1113亿,较3月7日蒸发了261亿元。交易数据显示,截至9日收盘,仍有超14万手。

华友钴业“躺枪”背后,其在镍金属业务层面与青山控股多有交集。进一步穿透还可发现,实际上,华友钴业近8成应收账款或都来自青山系公司。

青山控股正是近两天内国际镍期货市场的主角之一,昨日有市场消息称,青山控股持有的镍空单金额或达20万吨。而外资多头正是预计青山方面无法按时交割现货纯镍板从而大幅拉升镍期货价格。

业内人士进一步预测,若无法按时交割,青山控股或将面临强平危机,蒙受巨额亏损。业内人士预测,亏损额最高或达120亿美元。

一场围绕青山控股展开的有预谋逼空正在逐步收紧,各方势力下场博弈,风云变换。

“转机”

逼空事件迅速发酵,就连LME都坐不住了。

3月8日晚间,伦敦金属交易所发布公告,取消所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00(北京时间3月8日早上8:00)或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易。

同时伦敦金属交易所还表示,将推迟原定于2022年3月9日交割的所有现货镍合约的交割。

LME的停市动作也被部分投资人士视为自救,因为交易若不中止,强行平仓将导致空方多家经纪公司及其客户的破产,甚至是LME中央清算所的停摆。

亦有市场人士认为,停市或为青山控股方面赢得了腾挪空间。

知情人士透露,事件发生后青山控股在其上海总部与包括部分债权行在内的机构召开会议,获得了摩根大通、建设银行等的信贷支持承诺。

据称,相关部门已协调有风险敞口的国内银行向青山控股提供更多信贷支持,这些新贷款中的大部分将被用于支付伦敦金属交易所(LME)镍空仓的追加保证金。

不过,该消息真实性仍有待确认。截至目前,青山控股并未给出回应,其官网也无法访问。

实际上,除了经纪公司,这次青山控股的多家客户也受到了波及。

印度尼西亚是全球镍储备量最多的国家。作为全球最大的镍生产国,印尼已成为全球矿业巨头的必争之地,目前当地镍行业呈现出印尼本土企业、西方矿企和中资企业三分天下的局面。

青山控股正是中资方面的代表,2009年,青山控股大股东上海鼎信与印尼本土八星集团合资成立印尼苏拉威西矿业投资有限公司,青山集团持有该合资企业50.35%股权。此后,青山控股开始逐步加码镍产业布局。

不过,印尼的镍资源也是以红土镍矿为主,随着动力电池需求增长,电池用镍需求大增,国内开始逐渐研究从红土镍矿研制硫酸镍的路径。但即便有了技术支持,印尼建设电池用镍项目还面临着矿权审批的问题。由于青山集团前往印尼布局时间较早,是国内唯一拥有印尼矿权的公司。

这一轮前往印尼的中资企业在当地基本没有矿产权,所以一些企业选择与青山控股签订供应协议来解决供应问题——这其中便包括华友钴业。

而这次青山控股造逼空,也波及了到了华友钴业。

“这一次的镍价上涨,是一次明显的逼空行为,是外资抓住漏洞恶意做多。同时称此次事件并不会影响到双方合作项目的建设。“与青山控股集团合作较多的华友钴业方面如此表示道。

寥寥数语,部分印证了外界有关外资逼空青山控股的相关传言,也间接表现出华友钴业和青山集团之间密切联系。

“躺枪”的华友钴业

华友钴业口中的合作项目并不仅仅指代着二者和其他多家企业在印尼的镍矿合作。近两年间,华友钴业与青山控股多有交集。

来源:看究竟App

镍资源除了被用于生产不锈钢,近两年已经成为生产电动车三元锂电池的重要材料。面对巨大的市场,青山控股不仅自己切入新能源行业,还与国内领先的电池材料商合作,华友钴业亦在其列。

公开信息显示,早在去年2月,华友钴业方面曾对外表示将与青山科技在印尼设立华山镍钴(印尼)有限公司。据悉,该公司注册资本为100万美元,华友钴业方面通过境外全资孙公司间接持有华山镍钴68%的股权。同一日,双方还约定在桐乡、北京分别设立两家合作公司,注册资本分别为1000万元以及500万元,巧合的是,华友方面均持股68%。

天眼查信息显示,青山科技实为青山控股的子公司。

合作不断推进,去年5月14日,华友钴业与青山科技在桐乡设立了一家新的进出口公司,同样注资1000万,华友钴业持股70%;双方还在青山控股的大本营温州设立进出口公司,注资规模和持股比例与前者一样。

短短5天后,双方再次于桐乡和温州分别设立两家及一家进出口公司。三家公司注册资本均为5000万元,华友钴业持股68%。


不到一百天的时间内,双方为何密集成立进出口公司?进一步审视华友钴业的业绩报表,可以发现。截至2021年9月末,公司来自印尼纬达贝工业园有限公司、Veinstone Investment Limited的合计应收账款占长期应收款金额的83%。

其中,印尼纬达贝工业园项目实际开放商为IWIP公司,后者由华友钴业与振石集团、宁德时代、青山控股合资设立。而Veinstone系华友钴业为配合印尼镍资源项目的开展,与振石集团、宁德时代、青山控股合资设立的香港平台公司,设立主要目的系投资印尼纬达贝工业园的火力发电项目,配套工业园红土镍矿的冶炼。

换言之,实际上华友钴业的应收账款中,实际上有超8成与青山控股有关。3月9日下午,华友钴业对外表示,正在核实相关情况。

城门失火,殃及池鱼。但华友钴业仍然表示,该事件并不会影响公司合作项目建设。“首先,目前情况来预判,此次事件不会对青山控股集团造成根本性的冲击,”华友方面补充称,“其次,三个项目都是华友钴业主导。如果青山控股集团出现意外,还有其他企业、供应商顶替。印尼是一个镍矿大国,有很多从事镍矿资源开发的企业。”

除了华友钴业之外,与青山控股存在直接交集的A股上市公司,至少包括宁德时代、容百科技、中伟股份、格林美、甬金股份、伟明环保等。

除宁德时代之外,格林美、容百科技、华友钴业、中伟股份、甬金股份、伟明环保等股票都出现了大幅下跌。

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