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“逼空青山”事件上演惊天反转,伦交所“紧急”拔网线,受伤的为什么是华友钴业?

时间:2022-11-23 23:01:47 | 浏览:556

3月9日,千亿大白马华友钴业连续第二次跌停,报91.13元创去年6月以来新低,总市值1113亿元。消息面上,华友钴业本身的经营活动并没有出现重大利空,或许和当前正在上演的国际金融巨头合围青山集团事件有关。资料显示,华友钴业与青山控股关系密切

3月9日,千亿大白马华友钴业连续第二次跌停,报91.13元创去年6月以来新低,总市值1113亿元。

消息面上,华友钴业本身的经营活动并没有出现重大利空,或许和当前正在上演的国际金融巨头合围青山集团事件有关。

资料显示,华友钴业与青山控股关系密切,公司约80%的长期应收账款可能与青山控股有关。截至2021年9月末,公司来自印尼纬达贝工业园有限公司、Veinstone Investment Limited的合计应收账款占长期应收款金额的83%。

另外,2021年3月,青山控股与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议。三方约定,青山控股于2021年10月起的一年内,向华友钴业供应6万吨高冰镍,向中伟股份供应4万吨高冰镍。

“妖镍”横空出世,“世纪大逼空”上演?

昨日,LME镍价上演日内涨幅100%的奇观,连破6万、7万、8万、9万美元关口,一度升破10万美元/吨关口,日内涨超110%,刷新纪录新高。

随后,关于镍矿巨头青山控股被逼平仓的传闻甚嚣尘上。据市场报道,深圳百仑基金投资总监胡超指出,“这件事应该是一次有预谋的安排,从筹备资金用于伦敦市场交易的能力而言,对手方显然有信心比青山控股更有优势,预计近月合约会维持高位。若青山控股爆仓,预计对其财务面会造成较大的冲击,但对其经营相关产业的冲击有限。”

虽然青山控股拥有大量的镍产能,公开资料显示2021年有30万吨镍当量镍铁产能,为全球第一。但据银柿财经报道,青山控股的产品是高冰镍,无法在伦敦交易所交割。随着伦镍价格上涨就要追加保证金,这两日镍期货暴涨,交不起保证金就会被强制平仓。

据悉,青山控股有20万吨镍空单,瑞士嘉能可或利用LME镍交易逼仓青山,进而索要其在印尼镍矿的60%股权,青山控股浮亏将超80亿美元。

据一财,青山实业项光达表示:“老外的确有些动作,正在积极协调。今天接到很多电话,国家有关部门和领导对青山都很支持。”青山实业董事局主席项光达3月8日下午称,青山是家优秀的中国企业,仓位和经营都没有问题。

3月8日,华友钴业盘中闪崩跌停。在互动平台上,至少有8位投资者就相关问题进行提问:

有投资者提问称“请董秘第一时间辟谣或说明,以维护投资者信心。”

有投资者提问称“贵公司和青山在印尼合作了的6万吨高冰镍项目是否会受到波及?”

还有投资者提问称“青山期货事件对公司镍资源获取是否构成重大不利影响?”。

LME紧急暂停镍交易,虚惊一场?

眼看着股民又要见证历史的诞生,LME紧急出手了!

北京时间3月8日晚间,伦敦金属交易所表示,将推迟原定于2022年3月9日交割的所有现货镍合约的交割。取消所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易。

对应北京时间是昨天早8点之后,按此计算的话,昨天LME镍的暴涨只是黄粱一梦,客位看官可以散了散了。

对此,中信建投期货点评称:

现阶段,考虑到LME已经暂停镍交易,面对国际巨头的狙击,产业大佬也发声将会积极解决问题,估计最终双方会协商出相对平衡的解决方案,预计此次暴力逼仓即将落幕,伦镍开市后大概率转跌,并重回基本面主导逻辑当中。

光大期货表示:

LME宣布暂停镍交易,取消所有在英国时间2022年3月8日凌晨00:00或之后在场外交易和LME select屏幕交易系统执行的镍交易,并预计3月11日前不会重启交易。也就是LME再次开盘以50300美元/吨计算,结合内外价差,预计沪镍仍需上涨约18%才能与之匹配。不过,LME重启交易后各种可能性都存在,因此建议盘中多空头以风控为上,场外投资者不轻易入场参与,等待该风险事件结束。

华创证券有色金属行业研究分析道:

按照3月7日Lme镍5万美元/吨收盘价,保证金规模为60亿美元,大概率仍由建行垫付,然后浙江某企业筹资偿还给建行。以浙江某企业每年200亿元左右的盈利可以偿还该债务。如果不进行协议平仓,将把建行和自己推向破产境地。

那今日华友钴业继续跌停是为何呢?

3月8日,对于与青山控股的合作,华友钴业表示,这一次的镍价上涨,是一次明显的逼空行为,是外资抓住漏洞恶意做多。据目前初步判断,此次事件不会影响到双方合作项目的建设。对于镍价的走势,华友钴业表示长期来看,高镍价会影响到下游客户的需求量,不利于新能源产业的普及和推广。因此,高镍价是不具有可持续性的。

但镍价的高价何时能回落呢?尤其是在俄乌冲突持续的局势下,叠加供应紧平衡,镍价的走势或许还会持续高位震荡。

这样来看,华友钴业今日的继续跌停或许与之有关。

镍价未来怎么看?

瑞银财富管理投资总监办公室(CIO)最新发表机构观点表示,电动车电池对一级镍的需求持续,导致全球镍库存一直在下降,而俄罗斯占全球镍供应近6%,地缘政治因素令价格大幅波动。俄罗斯的不仅是全球最大的精炼铝出口国,其一级镍的市场份额更接近20%。此外,全球金属交易所的库存几近枯竭,这解释了价格近期超调的原因。但其预期镍价6月末回落至34000美元,明年3月前进一步下行至28000美元。

中金公司研报指出,镍市场出现割裂状态,短期镍价维持强势,中长期取决于俄乌局势发展以及产业链价格传导和下游接受程度。如果极端情形下,未来俄罗斯镍供给产量全部消失,则全球镍行业供需平衡从2022年开始由过剩转为短缺;二是取决于产业链的价格传导和下游的成本承受能力。中金公司认为产业承受能力有限,镍价8万美元/吨的高位或将难以长期维持。

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