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逼空事件后,华友钴业很“受伤”!套保浮亏逾15亿元?

时间:2022-11-23 22:26:10 | 浏览:478

伦镍逼空事件终归在华友钴业财报中有所反映,公司在镍资源的布局上也迎来新的合作方。4月28日盘后,华友钴业公告,公司与淡水河谷印尼签署合作框架协议,双方计划合作用褐铁矿矿石为原料的高压酸浸湿法项目,项目规划产能为年产不超过12万吨镍金属量的氢

伦镍逼空事件终归在华友钴业财报中有所反映,公司在镍资源的布局上也迎来新的合作方。

4月28日盘后,华友钴业公告,公司与淡水河谷印尼签署合作框架协议,双方计划合作用褐铁矿矿石为原料的高压酸浸湿法项目,项目规划产能为年产不超过12万吨镍金属量的氢氧化镍钴产品。

截至4月28日收盘,华友钴业报78.37元/股,涨幅3.35%,总市值957.1亿元。

衍生金融负债暴增

根据合作内容,高压酸浸湿法项目拟采用华友钴业经验证的湿法工艺、技术和配置,以处理淡水河谷印尼Pomalaa矿山的褐铁矿。双方计划在淡水河谷印尼、湿法合资公司和华友钴业之间协商并签订长期矿石供应协议,约定淡水河谷印尼独家向高压酸浸湿法项目供应褐铁矿石。

华友钴业表示,本次合作将充分发挥双方在资源、技术及产业链等方面的优势,打造领先的新能源动力电池镍原料供应平台。有利于进一步强化公司印尼镍资源开发布局,进一步提升公司的盈利能力和可持续发展能力。不会对公司2022年业绩产生重大影响,对公司业务、经营的独立性不产生影响。

4月27日晚间,华友钴业披露一季报,2022年一季度公司实现营收132.12亿元,同比增长105.66%,归母净利润12.06亿元,同比增长84.4%。

对于业绩增长,华友钴业称,主要原因是产品销售单价、销售数量增长以及巴莫纳入合并范围,营收以及毛利率提升带动净利上涨。

而3月份震惊中外的伦镍逼仓事件,也在华友财报上有所反映。截至一季度末,公司衍生金融负债为15.68亿元,较去年同期暴涨1395.8%,主要原因是期末公司持仓镍期货套保合约形成的浮亏。《国际金融报》记者就此致电致函华友钴业董秘办,截至发稿,对方电话无人接听,未回复采访函。

3月7日,伦敦金属交易所(LME)镍期货价格飙涨,自29770美元/吨,触及55000美元/吨,突破2007年4月51800美元/吨的历史纪录,盘中最高涨幅逾90%。3月8日,“妖镍”再度现身,LME镍价日内涨幅扩大至100%,一路突破几大关口,直至涨破10万美元/吨,两个交易日大涨超240%

彼时市场传言,由于俄镍被踢出交易所无法交割,青山控股的20万吨镍空单可能交不出现货,外资或利用LME镍交易逼仓青山,进而索要其在印尼镍矿的60%股权,青山控股浮亏将超80亿美元。

与此同时,有报道指出,华友钴业在LME积累了2万吨镍空头头寸,亏损额达6亿美元。而华友钴业正是青山控股的合作方,2021年3月,二者签订高冰镍供应协议,青山控股将于2021年10月起的一年内,向华友钴业供应6万吨高冰镍。外界猜测,华友的相关镍项目会遭受波及。

3月8日、9日连吃两个跌停后,华友钴业发布澄清公告称,在镍价持续走高的情况下,为了防控价格下跌风险,锁定经营利润,公司严格按照相关制度开展镍套期保值业务。套期保值业务是生产经营中常用的防风险工具,并非主动投机。近期镍期货市场出现超异常波动,截止目前公司尚未出现被强制平仓的情况,风险可控。

但华友指出,镍期货未来走势存在不确定性,存在可能导致公司套期保值业务出现亏损的风险。如今看来,一季报的数据证实了该说法。

青山掌舵人项光达则在3月8日对外回应称,“老外的确有些动作,正在积极协调”。虽部分证实了青山控股遭遇逼空的传言,但语焉不详,未指明对手身份。

此后青山方面表示,将用旗下高冰镍置换国内金属镍板,已通过多种渠道调配到充足现货进行交割。3月15日,青山集团又发表声明称,已经与由期货银行债权人组成的银团达成了一项静默协议,各参团期货银行同意不对青山的持仓进行平仓,或对已有持仓要求增加保证金。

拟85亿套保

逼空事件后,LME镍交易于3月16日重启,连续5个交易日跌停。经历短暂回调后,企稳回升,站在33000美元/吨上方。

除前述澄清公告外,华友钴业也首度披露其期货套保情况。4月23日,公司发布《关于开展2022年度套期保值业务的公告》,董事会同意公司及子公司开展生产经营所需原材料镍、钴、铜、锂及大宗商品贸易的套期保值业务,减少因价格波动带来的影响和风险。2022年,原材料套期保值业务的保证金占用总额不超过80亿元或等值外币,大宗商品贸易不超过5亿元或等值外币。

此外,华友钴业在2021年年报中透露,公司采用上期所镍期货合约或LME镍期货合约进行套期。

由于镍期货价格上涨,公司卖镍期货合约出现亏损。截至2021年年末,华友钴业持仓镍期货合约形成公允价值变动损失1.05亿元,本期镍期货合约共形成损失1.45亿元,含镍金属的存货因被套期风险形成利得9476.33万元,属于无效套期损失为5064.56万元。

2021年,华友钴业业绩创历史最佳,实现营收353.17亿元,同比增长66.69%,归母净利润38.98亿元,同比增长234.59%。公司全年共生产前驱体6.54万吨,同比增长88.44%;生产正极材料5.48万吨,同比增长96.46%;生产钴产品3.65万吨,同比增长9.44%;生产铜产品10.29万吨,同比增长4.32%。

海外买矿

在镍资源的开发上,除淡水河谷外,华友钴业此前再度联手青山控股,大众中国也入局。据华友3月21日公告,三家公司达成战略合作意向,拟共同布局印尼镍钴资源开发,以及镍钴硫酸盐精炼、前驱体加工和正极材料生产等动力电池正极材料一体化业务。

合作内容分为两项,其一,三者组建上游合资公司,在印尼布局镍钴资源开发业务,合资公司规划建设年产约12万吨镍金属量和约1.5万吨钴金属量的产品,可满足约160GWh电池所需的镍钴原料供应。其二,华友钴业与大众中国组建下游合资公司,二者或其指定关联公司、子公司拟在广西等地成立一家或多家用于投建正极材料一体化项目的合资企业,从事镍钴硫酸盐精炼、三元前驱体以及三元正极材料生产制造等业务。

海外锂矿也即将落袋华友钴业。去年12月,华友钴业发布公告,拟通过子公司华友国际矿业以3.78亿美元收购津巴布韦前景锂矿公司87%的股权以及关联债权,同时以4424.47万美元收购前景锂矿公司剩余13%股权,交易总价4.22亿美元。

今年4月21日,华友钴业公告称,收购前景锂矿公司100%股权的先决条件均已满足或获得豁免,交易各方已于4月20日释放了交割交付文件,完成了约定的交割安排。待股权变更登记手续完成,该收购事项完成。公司计划在2022年年底完成矿区施工建设并开始试行运投产,项目建成后,将形成年产14.7万吨锂辉石精矿、9.4万吨技术级透锂长石精矿、2.4万吨化学级透锂长石精矿的规模。

本文源自国际金融报

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