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中银证券:给予寒锐钴业增持评级

时间:2022-11-23 22:21:06 | 浏览:1143

中银国际证券股份有限公司李可伦,武佳雄近期对寒锐钴业进行研究并发布了研究报告《原材料波动影响业绩,持续完善一体化布局》,本报告对寒锐钴业给出增持评级,当前股价为42.79元。寒锐钴业(300618)公司发布2022年三季报,前三季度盈利2.

中银国际证券股份有限公司李可伦,武佳雄近期对寒锐钴业进行研究并发布了研究报告《原材料波动影响业绩,持续完善一体化布局》,本报告对寒锐钴业给出增持评级,当前股价为42.79元。

寒锐钴业(300618)

公司发布2022年三季报,前三季度盈利2.54亿元,同比降低47.82%;公司受原材料价格波动影响业绩释放,持续完善前驱体布局;维持增持评级。

支撑评级的要点

公司2022年前三季度盈利同比降低47.82%:公司发布2022年三季报,前三季度实现营收39.60亿元,同比增长23.60%;实现盈利2.54亿元,同比下降47.82%;实现扣非盈利2.84亿元,同比下降47.71%。按照业绩测算,2022Q3实现盈利-5,143.08万元,同/环比下降139.40%/139.11%;实现扣非盈利-4,376.72万元,同/环比下降128.85%/143.25%。

原材料价格波动影响业绩释放,持续推进前驱体布局:公司受益于新能源汽车行业持续快速发展,钴、铜产品产销两旺。根据我们测算,公司前三季度实现钴粉产品出货量约2000吨,其中第三季度为740吨,环比提升26%;铜产品出货量约3.3万吨,其中第三季度为1.06万吨,环比大幅提升45%。公司同时也受到国际大宗商品价格波动的影响,钴价格出现较大幅度下跌,影响公司业绩释放。此外,公司积极推进一体化布局,此前发布公告,与华宝工业园区签署《合作备忘录》,双方就合作建设6万金属吨镍高压浸出项目达成备忘录。

经营净现金流显著改善,期间费用率降低:公司持续提升经营能力,前三季度经营活动产生的现金流净额为10.52亿元,同比大幅提升373.53%。公司持续推进降本工作,期间费用管控较好,前三季度公司的期间费用为2.43亿元,期间费用率为6.15%,其中第三季度期间费用为0.53亿元,期间费用率为4.49%,同比降低0.8个百分点,环比降低3.71个百分点。

估值

在当前股本下,结合公司2022年三季报与行业供需情况,我们将公司2022-2024年的预测每股盈利调整至1.33/1.73/2.18元(原预测摊薄每股收益为2.36/3.04/3.40元),对应市盈率31.7/24.4/19.4倍;维持增持评级。

评级面临的主要风险

新能源汽车需求不达预期;全球钴矿开采投放超预期;价格竞争超预期;技术迭代风险;海外经营与汇率风险;新冠疫情影响超预期。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算,长江证券靳昕研究员团队对该股研究较为深入,近三年预测准确度均值高达90.14%,其预测2022年度归属净利润为盈利7.63亿,根据现价换算的预测PE为17.39。

最新盈利预测明细如下:

该股最近90天内共有6家机构给出评级,买入评级4家,增持评级2家;过去90天内机构目标均价为55.0。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,寒锐钴业(300618)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力良好,营收成长性一般。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率。该股好公司指标2.5星,好价格指标2.5星,综合指标2.5星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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