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腾远钴业:2022年前三季度净利润4.22亿元同比下降44.45%

2022-11-23 22:20:58 3253

摘要:中证智能财讯 腾远钴业(301219)10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入36.55亿元,同比增长25.10%;归母净利润4.22亿元,同比下降44.45%;经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿...

中证智能财讯 腾远钴业(301219)10月26日披露2022年第三季度报告。2022年前三季度,公司实现营业总收入36.55亿元,同比增长25.10%;归母净利润4.22亿元,同比下降44.45%;经营活动产生的现金流量净额为-5.29亿元,上年同期为2.36亿元;报告期内,腾远钴业基本每股收益为2.03元,加权平均净资产收益率为6.13%。

2022年前三季度,公司毛利率为27.36%,同比下降10.75个百分点;净利率为11.55%,较上年同期下降14.46个百分点。从单季度指标来看,2022年第三季度公司毛利率为4.86%,同比下降30.23个百分点,环比下降23.07个百分点;净利率为-12.93%,较上年同期下降36.39个百分点,较上一季度下降21.13个百分点。

2022年前三季度,公司经营活动现金流净额为-5.29亿元,同比减少7.65亿元;筹资活动现金流净额46.96亿元,同比增加46.26亿元;投资活动现金流净额-3.84亿元,上年同期为-2.51亿元。

2022年前三季度,公司营业收入现金比为128.23%,净现比为-125.34%。

2022年前三季度,公司期间费用为1.29亿元,较上年同期减少1563.52万元;期间费用率为3.52%,较上年同期下降1.42个百分点。其中,销售费用同比增长83.66%,管理费用同比增长67.61%,研发费用同比增长24.06%,财务费用由去年同期的1412.02万元变为-6043.81万元。

资产重大变化方面,截至2022年三季度末,公司货币资金较上年末增加708.95%,占公司总资产比重上升31.76个百分点,主要系发行股票取得募集资金增加;固定资产较上年末增加17.74%,占公司总资产比重下降10.15个百分点;存货较上年末增加73.46%,占公司总资产比重下降7.19个百分点,主要系为满足募投项目工程的生产需求,采购的原材料增加;应收账款较上年末减少37.02%,占公司总资产比重下降4.38个百分点,主要系疫情导致下游采购量减少及售价下跌较大及季度末收回了部分款项。

负债重大变化方面,截至2022年三季度末,公司短期借款较上年末增加34.48%,占公司总资产比重下降3.19个百分点;合同负债较上年末增加439.81%,占公司总资产比重上升0.44个百分点;应付账款较上年末增加13.82%,占公司总资产比重下降3.14个百分点;一年内到期的非流动负债较上年末增加366.53%,占公司总资产比重上升0.02个百分点。

偿债能力方面,公司2022年三季度末资产负债率为13.16%,相比上年末减少13.68个百分点;有息资产负债率为5.07%,相比上年末减少4.45个百分点。

三季报显示,2022年三季度末的公司十大流通股东中,新进股东为全国社保基金一一二组合、国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合、深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金、国泰成长优选混合型证券投资基金、吴理觉、陈森宝,取代了二季度末的郑俊亮、林奋生、钰锦投资格物致知私募证券投资基金、郑俊伟、黄崇付、刘利标。在具体持股比例上,张静、余松、曲劲凡持股有所上升,徐寅妹持股有所下降。

股东名称持股数(万股)占总股本比例(%)变动比例(%)
张静555.012.448150.55
全国社保基金一一二组合527.982.328902新进
国泰基金管理有限公司-社保基金1102组合58.620.258585新进
余松55.680.2456080.05
曲劲凡30.130.1329040.02
深圳市平石资产管理有限公司-平石T5对冲基金29.940.132086新进
国泰成长优选混合型证券投资基金22.80.100583新进
吴理觉15.140.066783新进
徐寅妹150.066165-0.19
陈森宝14.030.061887新进

筹码集中度方面,截至2022年三季度末,公司股东总户数为2.37万户,较二季度末下降了9137户,降幅27.82%;户均持股市值由二季度末的63.83万元上升至75.96万元,增幅为19.00%。

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