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又“杀白马”?华友钴业跌停,近期铜、钴价格下跌或是诱因

时间:2022-11-23 22:17:24 | 浏览:2294

每经记者:赵李南 每经编辑:文多9月28日,华友钴业(SH603799,股价65.4元,市值1045亿元)跌停。市场上有观点认为,华友钴业股价跌停系“杀白马”再次上演。《每日经济新闻》记者注意到,近期钴和铜的价格下跌,这或为华友钴业股价走低

每经记者:赵李南 每经编辑:文多

9月28日,华友钴业(SH603799,股价65.4元,市值1045亿元)跌停。市场上有观点认为,华友钴业股价跌停系“杀白马”再次上演。

《每日经济新闻》记者注意到,近期钴和铜的价格下跌,这或为华友钴业股价走低的主要原因之一。

“股价的波动会受到整个大盘、行业、市场情绪以及宏观面等(因素)的影响,股价短期内的波动不是公司所能控制的,我们这边经营情况都是正常的。”针对股价波动,9月28日,华友钴业方面向记者表示。

钴价下跌或为华友钴业股价弱势原因

以毛利贡献的角度看,华友钴业最重要的两个产品分别是钴和铜,在2021年分别为华友钴业贡献毛利26.5亿元和26.4亿元。

全球新能源车大发展的背景下,钴的重要性越来越受到市场重视。然而,从今年3月以来,钴的价格却出现了较大幅度的回调。

数据来源:Wind,图片来源:每经记者 赵李南 制

以伦敦金属交易所3个月钴期货结算价衡量,钴价从今年3月的8.2万美元/吨逐步开始下降,至9月27日已降至约5.2万美元/吨,跌幅约37%。

值得注意的是,从过往华友钴业与钴期货结算价的相关性上看,两者大体上相关。例如2016年~2018年钴价大牛市时,华友钴业的股价也实现了强劲上涨。随后,随着钴价格下跌,华友钴业的股价也呈现了下跌的态势。

而从2021年初启动的钴价牛市,华友钴业的股价也随之大幅上涨。但随着今年3月钴价格见顶,华友钴业的股票价格却并未随之下跌,反而出现了强劲的拉升。但随后,华友钴业的股价也于6月底见顶。换句话说,本轮钴价下跌行情中,华友钴业的股价表现滞后于钴价约3个月时间。

展望钴价的未来,有研究机构认为不宜过分乐观,主要原因是可以明确预期到未来钴的供给相对过剩。

据中信建投期货测算,伴随全球大型品味高、储量大的铜钴矿的投产,以及红土镍矿的开采,预计产能释放将加快。2023年全球钴供给将有望达22.11万吨,2021~2023年CAGR为14.1%;而需求端则由于新能源汽车放量拉动钴需求,预计至2023年,全球钴需求有望达到20.36万吨,2021~2023年CAGR为9.26%。

“因此,整体来看,预计未来钴处于供给略大于需求的状态。”中信建投期货在其研究报告中写到。

铜价也呈现疲软走势

对于华友钴业而言,铜业务也居于重要地位。在今年半年报中,华友钴业表示,报告期内,钴、铜、镍产品价格先涨后跌,价格的上涨一定程度上提升了公司的盈利能力,反之,价格的下跌也削弱了公司的盈利能力。

“如果未来钴、镍、铜金属价格出现下跌,公司将面临存货跌价损失及经营业绩不及预期、大幅下滑或者亏损的风险。”华友钴业表示。

今年上半年,铜价大部分时间都维持在高位运行。然而,自6月以来铜价下跌,虽然在今年7月铜价触底反弹,但整体走势仍然较弱。

今年5月底,中信建投期货发布名为《铜:牛市终结,铜价将迎来下行周期》的研究报告,目前看该报告较为精准地预测了铜价。在该研究中,中信建投期货认为,由于全球经济转弱、地缘政治冲突和美联储货币政策收紧等原因,美元正迎来一个强势周期,不利于铜价。

从去年5月份以来,美元指数呈现了强势走势,由90点左右一路上涨至目前的114点左右,涨幅约27%。

从铜本身供求的角度看,中信建投期货在其研报中认为:从供需基本面来看,传统需求面临下行压力,将在很大程度上抵消新能源汽车、光伏等绿色产业带来的需求增量。供给端由于疫情等因素,暂时未大幅增加,但未来的趋势是向上的,供需大概率将由过去的偏紧转向宽松。

“综合来看,宏观层面对铜价不利,基本面也很难给出有力支撑,铜的牛市预计已经结束,未来1-2年趋势将向下,策略上也建议逢高沽空为主。”中信建投期货分析称。

此外,也有研究机构认为铜价会在今年第四季度维持震荡走势。中信期货在其研报中认为,铜库存偏低且供需维持略偏紧状态,四季度铜价大致维持震荡整理走势。

每日经济新闻

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